凱基的理專

時常來電告知基金及匯率的狀況,常要我調整部位及要求會面.
週一來電後有答應明天(5/18)14:00去銀行會面
會面前要準備相關基金的投資報酬率
明日得告知之前基金是父親給他朋友的兒子做理專捧場的,其實我覺得基金的風險算蠻高的而且報酬率並不怎樣.
對策,若報酬率比不止南非幣的年4.82%.就只考慮退出,不要再換基金

序	戶	憑證號碼	投入日期	投入金額	手續費	年報酬率	年數
1	M	94061663	2008/09/18	13,800		3.180%	8.67
2	M	94061664	2008/09/18	13,800		3.257%	8.67
3	M	94101446	2010/04/28	15,000		1.876%	7.06
4	M	520000635	2012/04/27	15,000	112.50	4.370%	5.06
5	M	520000783	2012/12/26	20,000	150.00	3.035%	4.39
6	M	520000788	2012/12/27	10,000	75.00	3.037%	4.39
7	M	520001342	2014/03/17	4,475	40.28	3.288%	3.17
8	M	520001536	2014/07/03	100,000	825.00	3.738%	2.88
9	M	520001537	2014/07/03	9,730	80.27	0.140%	2.88
1	H	195990345	2011/11/08	90,000		5.432%	5.53
2	H	520000656	2012/07/27	15,000	112.50	4.072%	4.81
3	H	520001538	2014/07/03	21,500	177.38	0.140%	2.88
1	S	94075541	2009/08/20	10,000		4.109%	7.75
2	S	94089605	2009/12/31	10,000		2.473%	7.38
3	S	195990344	2011/11/08	90,000		5.333%	5.53
4	S	510000221	2010/11/22	500,000		1.841%	6.49
5	S	520000300	2011/02/25	10,000		-0.289%	6.23
6	S	520000606	2012/03/27	10,000	75.00	4.128%	5.15
7	S	520000636	2012/04/27	15,000	112.50	4.274%	5.06
8	S	520000781	2012/12/26	10,000	75.00	2.927%	4.39
9	S	520001211	2014/01/14	30,000		4.752%	3.34
10	S	520001334	2014/03/13	30,000		4.398%	3.18
11	S	520001336	2014/03/13	3,000	27.00	3.051%	3.18
12	S	520001343	2014/03/17	90,000		4.449%	3.17
13	S	520001493	2014/06/18	35,000	199.50	3.593%	2.92
14	S	520001529	2014/06/30	133,939	1105.00	3.420%	2.88
15	S	520001535	2014/07/01	3,400	28.05	0.562%	2.88
16	S	520001539	2014/07/03	20,000	165.00	-0.068%	2.88
17	S	520001540	2014/07/03	100,000	825.00	3.377%	2.88
18	S	520001565	2014/07/17	111,319		4.004%	2.84
19	S	520001651	2014/09/15	34,306	308.75	3.675%	2.67

已將平均年報酬率整理出來了,明天有得談了